Exit Classification
Klassifiziert bestätigte Exits wirtschaftlich nach Netto-PnL, sodass Break-even und kleine Gewinne niemals als echte Tagesverluste gezählt werden.
Für Betreiber und Entwickler, die Stop-Loss-, Break-even-, Small-Win-, Take-Profit-, Gewinn-, Verlust- und Liquidations-Exits eindeutig trennen müssen.
Welches Problem löst das Modul?
Die Börse bezeichnet einen Exit häufig als STOP_LOSS, auch wenn der Stop vorher auf Break-even oder bereits in den Gewinn verschoben wurde. Würde der Bot nur dieses technische Label lesen, würde er einen neutralen oder kleinen positiven Trade fälschlich als echten Verlust zählen. Exit Classification bewertet deshalb das bestätigte Netto-Ergebnis nach Kosten. Netto-null wird als Break-even und ein kleines Plus als Small Win erkannt; nur ein wirklich negatives Ergebnis wird an Daily Loss und Reporting als Verlust weitergegeben.
Für welche Börsen ist es geeignet?
- Exchange-neutraler Python-Kern ohne direkten Börsenzugriff und ohne API-Schlüssel
- Mit Bitget, Binance, Bybit, OKX und anderen Börsen nutzbar, wenn der Bot den dokumentierten Datenvertrag erfüllt
- Für BTC, ETH und andere Symbole sowie Long und Short geeignet, soweit die Eingangsdaten vollständig sind
- Der kundenseitige Adapter bleibt für bestätigte Exchange-Daten, Vorzeichen, Einheiten und Reconciliation verantwortlich
- Keine pauschale Plug-and-play-Garantie für jede Börse, API-Version, Kontoart oder Bot-Struktur
Der technische Stop-Trigger entscheidet nicht allein, ob wirtschaftlich ein Verlust entstanden ist.
Das Modul bewertet den bestätigten Netto-PnL gegen eine inklusive Break-even-Toleranz. Netto-null wird BREAK_EVEN_EXIT, ein kleiner positiver Wert SMALL_WIN_EXIT und nur ein negativer Stop-Exit STOP_LOSS. Ein gespeicherter Outcome wird bei jedem Laden erneut gegen den aktuellen Netto-PnL geprüft.
- 01Bestätigten Netto-PnL und Exit-Trigger übernehmen
- 02Break-even-Toleranz wirtschaftlich auswerten
- 03Gewinn, Small Win, Break-even, Verlust oder Liquidation klassifizieren
- 04Gespeicherte Klassifikation bei Neustart erneut vergleichen
- 05Typisierte classification und is_real_daily_loss gemeinsam an Daily Loss Control übergeben
- 06Klassifikation und Gründe dauerhaft protokollieren
Was das Modul technisch übernimmt
- Wirtschaftliche Klassifikation aus bestätigtem Netto-PnL
- BREAK_EVEN_EXIT innerhalb beider inklusiver Toleranzgrenzen
- SMALL_WIN_EXIT bis zu einer konfigurierbaren positiven Obergrenze
- STOP_LOSS nur bei real negativem Netto-PnL und Stop-Trigger
- Eigene Klassen für Take Profit, sonstigen Gewinn, Verlust und Liquidation
- is_real_daily_loss nur für negative Stop-, Verlust- oder Liquidationsklassen
- Revalidierung gespeicherter Klassifikation beim Laden
- Blockierung wirtschaftlich widersprüchlicher Persistenz
- Dokumentation des Break-even-Schutzstatus ohne PnL-Überschreibung
Was Sie nach dem Kauf erhalten
- Versioniertes Python-Paket 1.0.0 mit vollständig typisierter öffentlicher API
- Deterministischer exchange-neutraler Kern ohne externe Laufzeitabhängigkeiten
- Vollständige deutsche Produkt-, Einbau-, Betriebs-, Fehlerbehebungs- und Abnahmeanleitung
- Beispielkonfiguration und ausführbares Integrationsbeispiel
- 34 automatisierte Tests mit 100,00 Prozent Statement- und Branch-Coverage
- Ruff- und Mypy-strict-geprüfter Quellcode mit PEP-561-Marker
- Reproduzierbarer Wheel- und Source-Distribution-Build
- Kunden-ZIP mit geprüfter SHA-256-Prüfsumme, Lizenz, Changelog und Kontrollbericht
Technische Voraussetzungen
- Final bestätigter Netto-PnL nach Gebühren, Funding und Slippage
- Stabile Exit- und Trade-ID
- Bestätigter technischer Exit-Trigger
- Timezone-aware Exit-Zeitstempel
- Toleranz und Small-Win-Grenze passend zur Kontowährung
- Gespeicherte Klassifikation zur Revalidierung bei Neustart
Klare Grenzen
- Eine falsche vorgelagerte Netto-PnL-Berechnung kann nicht korrigiert werden
- break_even_armed allein beweist keinen wirtschaftlichen Break-even
- Keine Stop-Platzierung oder Exchange-Reconciliation
- Keine automatische Wahl von Toleranz oder Small-Win-Grenze
- Liquidation bleibt unabhängig vom gelieferten PnL eine eigene Klasse
- Persönliche Bot-Integration bleibt separate Leistung
Was nicht enthalten ist
- Keine Gebühren-/Funding-Aggregation
- Keine Daily-Loss-State-Persistenz
- Keine Stop-Loss- oder Break-even-Order
- Keine Gewinnprognose oder Strategieoptimierung
- Keine Rekonstruktion fehlender Exit-Daten
- Keine Gewinn- oder vollständige Verlustvermeidungsgarantie
Die vollständige Anleitung kommt mit dem Modul.
Die öffentliche Seite erklärt Funktion, Lieferumfang und Grenzen. Nach dem Kauf enthält das Paket den vollständigen Code und jeden Einbauschritt. Falls der vorhandene Bot keinen passenden Order-Adapter besitzt, kann persönliche Integration separat angefragt werden.