Gezielte Module statt unübersichtlicher Komplettumbauten.

Prüft nach einem bestätigten Entry, ob die gesamte offene Position durch eine aktive Stop-Loss-Order geschützt ist, und bestätigt oder repariert fehlenden Schutz.

Sichert Positionen nach einer definierten Kursbewegung regelbasiert am Einstieg ab.

Plant nach bestätigter Gewinnbewegung einen Break-even- oder stärkeren Momentum-Stop, ohne vorhandenen Schutz zu schwächen.

Zählt bestätigte echte Tagesverluste aus dem Netto-PnL und blockiert neue Entries, sobald das konfigurierte Tageslimit erreicht ist.

Überwacht den cashflow-bereinigten Equity-Hochwasserstand und blockiert neue Entries bei einer festgelegten Prozent- oder Geldgrenze.

Verhindert überhastete Wiedereinstiege, indem Konto, Strategie oder Symbol nach Stop-Loss, Verlust, Fehler oder manueller Sperre für eine klar definierte Zeit pausiert werden.

Reserviert einen Entry pro Scope, Symbol, Timeframe und Kerze und verhindert dadurch ungewollte Mehrfacheinstiege.

Prüft und reserviert vor jedem Entry Brutto-, Netto-, Symbol-, Richtungs-, Positions- und Hebelgrenzen einschließlich offener Orders.

Prüft bei gehebelten Long- und Short-Positionen den bestätigten Abstand zwischen Mark- und Liquidationspreis.

Protokolliert Entry-Entscheidungen, Orders, Fills, Gebühren, Funding, Schutzereignisse und Exits persistent sowie idempotent.

Verwaltet Telegram-Meldungen als persistente Outbox mit Priorität, Worker-Lease, Zustellbestätigung und begrenztem Retry.

Gruppiert redigierte technische Fehler persistent zu Incidents und verwaltet Severity, Resolution und kontrolliertes Wiederöffnen.

Aggregiert bestätigte Exit-, Blockierungs-, Schutz- und Incident-Events deterministisch zu einem timezone-sicheren Tagesbericht.

Dokumentiert abgelehnte BUY- und SELL-Signale persistent mit Grundcodes, Score und optionalem Kontext-Hash.

Blockiert Klartext-Secrets, Private-Key-Material, Credential-URLs und widersprüchliche Konfigurationsschlüssel.

Validiert exakt gepinnte Python-Abhängigkeiten mit strikter Syntax und verpflichtenden SHA-256-Hashes.

Prüft externe Testergebnisse auf vollständige Szenario-, Long-/Short- und Evidenzabdeckung vor der Freigabe.

Bewertet Heartbeat, Datenfrische, Scan, Tasks, Alert-Outbox und kritische Incidents als Health-Snapshot.

Prüft unmittelbar vor dem Orderversand verfügbares Guthaben, Gebührenreserve, Mengen-/Preisraster und Exchange-Notionalgrenzen.

Bestätigt reguläre Entries erst nach geschlossener Kerze, Mindestkonfidenz, Evidenzen und Risikofreigabe.

Blockiert veraltete, unzulässig zukünftige oder noch nicht abgeschlossene Signale vor dem Orderversand.

Blockiert Entries bei zu breitem Bid/Ask-Spread oder zu großer nachteiliger Abweichung vom geplanten Preis.

Erkennt außergewöhnliche Gesamtbewegungen, einzelne Preissprünge und unzuverlässige Marktdatenfenster.

Prüft, ob Breakout, Trendstärke, Volumen, Extension und Pullback für einen späten Momentum-Entry noch intakt sind.

Übernimmt Fill-Menge, Durchschnittspreis, Gebühren und Status nur nach vollständigem Abgleich bestätigter Einzelfills.

Führt bestätigte Teilfills idempotent zusammen und berechnet die tatsächlich noch ungeschützte Positionsmenge.

Verhindert Doppelorders bei Retries, Timeouts und Neustarts durch persistente stabile Operation- und Client-Order-IDs.

Führt verspätete Orders sicher durch Query-, Cancel- und Bestätigungsphasen, ohne blinde Ersatzorder.

Stellt Positionen nach Neustart revisionsgebunden aus einem frischen autoritativen Exchange-Snapshot wieder her.

Gleicht Orders und Positionen fail-closed ab und plant ausschließlich sichere atomare Korrekturen des lokalen States.

Plant persistente idempotente Backoffs, respektiert Retry-After und sperrt mehrdeutige oder permanente Blind-Retries.

Vergleicht bestätigte Fills mit dem geplanten Entry und fordert bei wirtschaftlich zu großer Abweichung eine Risikoaktion.

Berechnet den bestätigten Netto-PnL exakt aus realisiertem PnL, Gebühren, Funding und Slippage-Kosten.

Ordnet Exits nach wirtschaftlichem Netto-PnL als echten Stop-Loss, Break-even, Small Win, Gewinn oder Liquidation ein.

Verdichtet ausgeführte, abgelehnte und abgelaufene Setups samt Netto-PnL und Ablehnungsgründen.

Vergleicht Entry-, Ergebnis-, Schutzfehler- und PnL-Quoten von Long und Short mit Mindeststichprobe.

Berechnet aktuellen und maximalen cashflow-bereinigten Drawdown in Betrag und Verhältnis mit korrekten Zeitpunkten.