Fee & Net-PnL Report
Berechnet den bestätigten Netto-PnL eines Trades exakt aus realisiertem PnL, Gebühren, Funding und Slippage-Kosten und klassifiziert Gewinn, Verlust oder Break-even.
Für Betreiber und Entwickler, die bestätigte Trade-Ergebnisse wirtschaftlich korrekt und ohne Float-Rundung für Daily Loss, Exit-Klassifikation und Berichte benötigen.
Welches Problem löst das Modul?
Der angezeigte Kursgewinn eines Trades ist nicht automatisch der tatsächliche Gewinn. Gebühren, Funding und Slippage können das Ergebnis verkleinern oder sogar aus einem kleinen Plus ein Minus machen. Fee & Net-PnL Report führt alle bestätigten Kosten und Erträge eines Trades zusammen, ohne doppelte Ereignisse erneut zu zählen. So erhalten Daily Loss, Statistiken und Kundenberichte ein nachvollziehbares Netto-Ergebnis statt einer geschönten Bruttozahl.
Für welche Börsen ist es geeignet?
- Exchange-neutraler Python-Kern ohne direkten Börsenzugriff und ohne API-Schlüssel
- Mit Bitget, Binance, Bybit, OKX und anderen Börsen nutzbar, wenn der Bot den dokumentierten Datenvertrag erfüllt
- Für BTC, ETH und andere Symbole sowie Long und Short geeignet, soweit die Eingangsdaten vollständig sind
- Der kundenseitige Adapter bleibt für bestätigte Exchange-Daten, Vorzeichen, Einheiten und Reconciliation verantwortlich
- Keine pauschale Plug-and-play-Garantie für jede Börse, API-Version, Kontoart oder Bot-Struktur
Erst nach Gebühren, Funding und Slippage steht das wirkliche Trade-Ergebnis fest.
Der Bot übergibt jede bestätigte PnL-Komponente mit stabiler Event-ID. Identische Wiederholungen werden einmal gezählt; geänderter Inhalt, gemischte Trades, Symbole oder Währungen blockieren. Netto-PnL wird als realisiert minus Gebühren plus Funding minus Slippage berechnet.
- 01Bestätigte Trade-Komponenten mit stabilen IDs laden
- 02Trade-, Symbol- und Währungsidentität prüfen
- 03Identische Wiederholungen deduplizieren und Konflikte blockieren
- 04Komponentensummen mit Decimal berechnen
- 05Netto-PnL und Break-even-Toleranz auswerten
- 06Ergebnis nur bei CALCULATED weitergeben und protokollieren
Was das Modul technisch übernimmt
- Exakte Decimal-Berechnung ohne Binär-Float-Rundung
- Getrennte Summen für realisierten PnL, Gebühren, Funding und Slippage
- Positive und negative Funding-Werte mit eindeutigem Vorzeichenvertrag
- Inklusive konfigurierbare Break-even-Toleranz
- Optionale verbindliche Ergebniswährung
- Idempotente Event-IDs innerhalb jeder Auswertung
- Blockierung widersprüchlicher Event-Wiederholungen
- Strikter Trade-, Symbol- und Währungsabgleich
- Strukturierte CALCULATED-/BLOCKED-Entscheidung
Was Sie nach dem Kauf erhalten
- Versioniertes Python-Paket 1.0.0 mit vollständig typisierter öffentlicher API
- Deterministischer exchange-neutraler Kern ohne externe Laufzeitabhängigkeiten
- Vollständige deutsche Produkt-, Einbau-, Betriebs-, Fehlerbehebungs- und Abnahmeanleitung
- Beispielkonfiguration und ausführbares Integrationsbeispiel
- 28 automatisierte Tests mit 100,00 Prozent Statement- und Branch-Coverage
- Ruff- und Mypy-strict-geprüfter Quellcode mit PEP-561-Marker
- Reproduzierbarer Wheel- und Source-Distribution-Build
- Kunden-ZIP mit geprüfter SHA-256-Prüfsumme, Lizenz, Changelog und Kontrollbericht
Technische Voraussetzungen
- Bestätigte realisierte PnL-, Gebühren-, Funding- und Slippage-Werte
- Stabile event_id und trade_id über Retry und Neustart
- Einheitliches Symbol und einheitliche Währung je Auswertung
- Decimal-Werte ohne vorgelagerte Float-Rundung
- Dokumentierter Vorzeichenvertrag des Exchange-Adapters
- Persistente Quellereignisse für eine vollständige Neuberechnung
Klare Grenzen
- Keine Währungsumrechnung, Steuer- oder Buchhaltungsbewertung
- Keine automatische Erkennung oder Schätzung fehlender Exchange-Kosten
- Keine direkte Exchange-Abfrage oder langfristige Ledger-Persistenz
- Die Qualität hängt von bestätigten vollständigen Quellereignissen ab
- Idempotenz gilt nur bei stabiler Event-ID
- Persönliche Bot-Integration bleibt separate Leistung
Was nicht enthalten ist
- Keine Exit-Trigger-Klassifikation
- Keine Daily-Loss-Sperre
- Keine Order-, Fill- oder Positionsabfrage
- Keine Währungs- oder Steuerlogik
- Kein revisionssicheres Buchhaltungsarchiv
- Keine Gewinn- oder Verlustvermeidungsgarantie
Die vollständige Anleitung kommt mit dem Modul.
Die öffentliche Seite erklärt Funktion, Lieferumfang und Grenzen. Nach dem Kauf enthält das Paket den vollständigen Code und jeden Einbauschritt. Falls der vorhandene Bot keinen passenden Order-Adapter besitzt, kann persönliche Integration separat angefragt werden.